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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 902.00 | | 768 902.00 | 768 902.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 126.00 | | 935 126.00 | 935 126.00 |
CU Autres participations | 768 902.00 | | 768 902.00 | 768 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 461 651.00 | 384 878.00 | | 461 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 729.00 | 101 273.00 | | 103 729.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 858 784.00 | 779 554.00 | | 858 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 159.00 | 108 768.00 | | 55 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 20 775.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 676.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | 7 102.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 342.00 | 138 321.00 | | 76 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 126.00 | 917 875.00 | | 935 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 107.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 152.00 | 220 264.00 | | 220 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 422.00 | 118 990.00 | | 116 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 729.00 | 101 273.00 | | 103 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |