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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 349.00 | 768.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 921.00 | 349.00 | 779 571.00 | 779 921.00 |
BZ Autres créances | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
CF Disponibilités | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 706.00 | | 305 706.00 | 305 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 627.00 | 349.00 | 1 085 277.00 | 1 085 627.00 |
CU Autres participations | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 582 700.00 | 590 248.00 | | 582 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 983.00 | 12 452.00 | | 155 983.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 086.00 | 896 103.00 | | 1 032 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 108 702.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 1 629.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 083.00 | 31 935.00 | | 46 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 191.00 | 142 266.00 | | 53 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 277.00 | 1 038 370.00 | | 1 085 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 2 706.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 476.00 | 121 276.00 | | 316 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 492.00 | 108 823.00 | | 160 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 983.00 | 12 452.00 | | 155 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 802.00 | | 1 118.00 | 778 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |