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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 8 551.00 | 4 669.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 916.00 | 32 070.00 | 31 845.00 | 63 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 796.00 | 40 621.00 | 94 175.00 | 134 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 467.00 | 40 621.00 | 155 846.00 | 196 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
DH Report à nouveau | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | -9 135.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 66 996.00 | 34 696.00 | | 66 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 340.00 | 71 713.00 | | 53 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 4 652.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 8 117.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 36 053.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 850.00 | 120 536.00 | | 88 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 846.00 | 155 231.00 | | 155 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
FG Production vendue services | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 12 500.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -12 500.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | -533.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 888.00 | 202 386.00 | | 271 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 588.00 | 211 521.00 | | 239 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 300.00 | -9 135.00 | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 876.00 | 1 920.00 | | 132 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | 1 920.00 | | 75 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 9 647.00 | | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | 9 647.00 | | 30 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 340.00 | 18 857.00 | 34 433.00 | 53 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 8 321.00 | 2 661.00 | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 850.00 | 54 366.00 | 34 483.00 | 88 850.00 |