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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 898.00 | 53 197.00 | 8 701.00 | 61 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 620.00 | 59 919.00 | 28 701.00 | 88 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 453.00 | 59 919.00 | 124 534.00 | 184 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
DH Report à nouveau | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | -9 057.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 98 885.00 | 89 312.00 | | 98 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 890.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 14 442.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 650.00 | 18 430.00 | | 25 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 534.00 | 107 742.00 | | 124 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 650.00 | 18 430.00 | | 25 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FG Production vendue services | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 724.00 | 224 388.00 | | 130 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 151.00 | 233 445.00 | | 121 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | -9 057.00 | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 472.00 | 5 447.00 | | 54 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 5 447.00 | | 54 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |