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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 329.00 | 56 413.00 | 7 916.00 | 64 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 051.00 | 63 135.00 | 27 916.00 | 91 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 931.00 | 63 135.00 | 108 796.00 | 171 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 385.00 | 92 869.00 | | 93 385.00 |
DH Report à nouveau | | -9 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | 9 573.00 | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 93 617.00 | 98 885.00 | | 93 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 98.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 3 269.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 12 283.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 178.00 | 25 650.00 | | 15 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 796.00 | 124 534.00 | | 108 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 650.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 529.00 | 130 724.00 | | 123 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 796.00 | 121 151.00 | | 128 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | 9 573.00 | | -5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 620.00 | | 2 431.00 | 88 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 620.00 | | 2 431.00 | 68 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 919.00 | 3 216.00 | 63 135.00 | 59 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 919.00 | 3 216.00 | 63 135.00 | 59 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |