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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 362.00 | 10 348.00 | 2 014.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 860.00 | 43 511.00 | 24 349.00 | 67 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 880.00 | 53 859.00 | 84 020.00 | 137 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 722.00 | 53 859.00 | 155 863.00 | 209 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 139.00 | 61 496.00 | | 84 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 22 643.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 98 369.00 | 89 639.00 | | 98 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 674.00 | 34 483.00 | | 21 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 3 649.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 4 800.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | 28 705.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | 71 637.00 | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 863.00 | 161 275.00 | | 155 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 341.00 | 49 963.00 | | 44 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FG Production vendue services | 236 374.00 | | 236 374.00 | 236 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 283.00 | | 241 283.00 | 241 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850.00 | 1 633.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 002.00 | 266 581.00 | | 249 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 272.00 | 243 938.00 | | 240 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 22 643.00 | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 128.00 | | 3 399.00 | 139 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 137 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 468.00 | | 3 397.00 | 81 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 2.00 | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 603.00 | 8 899.00 | 4 643.00 | 49 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 603.00 | 8 899.00 | 4 643.00 | 49 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 674.00 | 8 521.00 | 13 153.00 | 21 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 343.00 | 10 685.00 | 2 658.00 | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 494.00 | 44 341.00 | 13 153.00 | 57 494.00 |