| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 898.00 | 47 750.00 | 14 148.00 | 61 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 620.00 | 54 472.00 | 34 148.00 | 88 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 214.00 | 54 472.00 | 107 742.00 | 162 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 869.00 | 84 139.00 | | 92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 057.00 | 8 730.00 | | -9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 89 312.00 | 98 369.00 | | 89 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2 334.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 6 528.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | 26 958.00 | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 430.00 | 57 494.00 | | 18 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 742.00 | 155 863.00 | | 107 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 430.00 | 44 341.00 | | 18 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
FG Production vendue services | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 610.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 088.00 | 610.00 | | 41 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | -610.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 388.00 | 249 002.00 | | 224 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 445.00 | 240 272.00 | | 233 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 057.00 | 8 730.00 | | -9 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 880.00 | | 1 437.00 | 137 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 697.00 | 88 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 039.00 | 68 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | 1 437.00 | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 859.00 | 7 570.00 | 6 957.00 | 53 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 859.00 | 7 570.00 | 6 957.00 | 53 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |