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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 10 078.00 | 3 142.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 248.00 | 39 525.00 | 28 723.00 | 68 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 128.00 | 49 603.00 | 89 525.00 | 139 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 878.00 | 49 603.00 | 161 275.00 | 210 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 496.00 | 38 330.00 | | 61 496.00 |
DH Report à nouveau | | -9 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 643.00 | 32 300.00 | | 22 643.00 |
DL TOTAL (I) | 89 639.00 | 66 996.00 | | 89 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 53 340.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 3 844.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 215.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 705.00 | 27 450.00 | | 28 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 637.00 | 88 850.00 | | 71 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 275.00 | 155 846.00 | | 161 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 963.00 | 54 366.00 | | 49 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 149.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 581.00 | 271 888.00 | | 266 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 938.00 | 239 588.00 | | 243 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 643.00 | 32 300.00 | | 22 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 621.00 | 8 982.00 | | 40 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | 8 982.00 | | 40 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 12 809.00 | 21 674.00 | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 268.00 | 10 607.00 | 2 661.00 | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 637.00 | 49 963.00 | 21 674.00 | 71 637.00 |