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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 20 916.00 | 15 601.00 | 5 315.00 | 20 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 22 009.00 | 688.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 977.00 | 93 399.00 | 25 577.00 | 118 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 305.00 | 131 224.00 | 38 080.00 | 169 305.00 |
BT Marchandises | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CF Disponibilités | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 793.00 | | 589 793.00 | 589 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 099.00 | 131 224.00 | 627 874.00 | 759 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 1 202.00 | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 69 239.00 | 22 850.00 | | 69 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 48 186.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 102 724.00 | 102 239.00 | | 102 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 061.00 | 140 792.00 | | 86 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 180 074.00 | | 166 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 400.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 771.00 | 164 269.00 | | 195 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 54 022.00 | | 74 624.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 3 637.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 150.00 | 543 195.00 | | 525 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 874.00 | 645 435.00 | | 627 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 755.00 | 456 976.00 | | 491 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 169 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 162 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 858.00 | | | 164 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 914.00 | 20 579.00 | 2 268.00 | 112 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 699.00 | 20 579.00 | 2 268.00 | 112 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 062.00 | 53 962.00 | 32 100.00 | 86 062.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 575.00 | 75 075.00 | 2 500.00 | 77 575.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 855.00 | 491 755.00 | 32 100.00 | 523 855.00 |