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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 049.00 | 84 589.00 | 24 459.00 | 109 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 773.00 | 109 250.00 | 32 523.00 | 141 773.00 |
BT Marchandises | 345 135.00 | | 345 135.00 | 345 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 817.00 | | 712 817.00 | 712 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 591.00 | 109 250.00 | 745 341.00 | 854 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 838.00 | 75 082.00 | | 72 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 903.00 | -2 243.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 154 742.00 | 105 838.00 | | 154 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 008.00 | 77 680.00 | | 130 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 869.00 | 109 767.00 | | 139 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | 4 345.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 843.00 | 154 247.00 | | 209 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | 72 717.00 | | 104 818.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 575.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 598.00 | 419 332.00 | | 590 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 341.00 | 525 171.00 | | 745 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 584.00 | 406 294.00 | | 587 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 691.00 | | 850.00 | 185 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 767.00 | 141 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 693.00 | 133 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | 850.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 255.00 | 7 688.00 | 44 693.00 | 146 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 040.00 | 7 688.00 | 44 693.00 | 146 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 319.00 | 63 255.00 | 4 064.00 | 67 319.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 584.00 | 587 584.00 | | 587 584.00 |