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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 20 916.00 | 16 715.00 | 4 200.00 | 20 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 22 386.00 | 311.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 382.00 | 108 956.00 | 35 425.00 | 144 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 710.00 | 148 273.00 | 46 436.00 | 194 710.00 |
BT Marchandises | 422 371.00 | | 422 371.00 | 422 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CF Disponibilités | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 699.00 | | 574 699.00 | 574 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 409.00 | 148 273.00 | 621 135.00 | 769 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 724.00 | 69 239.00 | | 69 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 485.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 107 409.00 | 102 724.00 | | 107 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 450.00 | 86 061.00 | | 95 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 572.00 | 166 000.00 | | 153 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | 1 294.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | 195 771.00 | | 172 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | 74 624.00 | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 1 397.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 726.00 | 525 150.00 | | 513 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 135.00 | 627 874.00 | | 621 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 106.00 | 491 755.00 | | 445 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 306.00 | | 25 405.00 | 169 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 591.00 | | 25 405.00 | 162 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 225.00 | 17 049.00 | | 131 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 010.00 | 17 049.00 | | 131 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 450.00 | 29 861.00 | 65 589.00 | 95 450.00 |
VI Groupe et associés | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 152.00 | 61 652.00 | 2 500.00 | 64 152.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 695.00 | 445 106.00 | 65 589.00 | 510 695.00 |