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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 10 916.00 | 7 830.00 | 3 085.00 | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 574.00 | 107 132.00 | 36 441.00 | 143 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 616.00 | 137 876.00 | 46 740.00 | 184 616.00 |
BT Marchandises | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CF Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 510.00 | 137 876.00 | 537 634.00 | 675 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 409.00 | 69 724.00 | | 74 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 4 684.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 108 082.00 | 107 409.00 | | 108 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 032.00 | 95 450.00 | | 74 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 791.00 | 153 572.00 | | 112 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 995.00 | 3 031.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 543.00 | 172 575.00 | | 160 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 597.00 | 86 371.00 | | 71 597.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 2 725.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 551.00 | 513 726.00 | | 429 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 634.00 | 621 135.00 | | 537 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 261.00 | 445 106.00 | | 382 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 711.00 | | 28 956.00 | 194 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 050.00 | 184 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 050.00 | 177 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 996.00 | | 28 242.00 | 187 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 714.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 274.00 | 16 048.00 | 26 446.00 | 148 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 059.00 | 16 048.00 | 26 446.00 | 148 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 631.00 | 32 336.00 | 41 295.00 | 73 631.00 |
VI Groupe et associés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 375.00 | 67 161.00 | 3 214.00 | 70 375.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 556.00 | 382 261.00 | 41 295.00 | 423 556.00 |