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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 841.00 | 91 054.00 | 33 787.00 | 124 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 974.00 | 113 123.00 | 41 851.00 | 154 974.00 |
BT Marchandises | 400 024.00 | | 400 024.00 | 400 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CF Disponibilités | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 055.00 | | 680 055.00 | 680 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 029.00 | 113 123.00 | 721 906.00 | 835 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 742.00 | 72 838.00 | | 121 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 879.00 | 48 903.00 | | 157 879.00 |
DL TOTAL (I) | 312 622.00 | 154 742.00 | | 312 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 791.00 | 139 869.00 | | 75 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042.00 | 3 014.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 920.00 | 209 843.00 | | 219 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | 104 818.00 | | 104 008.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 3 044.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 284.00 | 590 598.00 | | 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 906.00 | 745 341.00 | | 721 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 241.00 | 587 584.00 | | 404 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 774.00 | | 15 792.00 | 141 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 154 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 146 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 495.00 | | 15 792.00 | 133 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 250.00 | 6 465.00 | 2 592.00 | 109 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 6 465.00 | 2 592.00 | 109 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -217.00 | | | -217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 62 742.00 | 4 064.00 | 66 806.00 |
VW T.V.A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 242.00 | 404 242.00 | | 404 242.00 |