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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 215.00 | 3 500.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 10 916.00 | 8 879.00 | 2 036.00 | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 574.00 | 114 462.00 | 30 111.00 | 144 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 690.00 | 146 254.00 | 39 435.00 | 185 690.00 |
BT Marchandises | 384 079.00 | | 384 079.00 | 384 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CF Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 735.00 | | 485 735.00 | 485 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 425.00 | 146 254.00 | 525 171.00 | 671 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 082.00 | 74 409.00 | | 75 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243.00 | 673.00 | | -2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 105 838.00 | 108 082.00 | | 105 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 680.00 | 74 032.00 | | 77 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 767.00 | 112 791.00 | | 109 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | 5 995.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 160 543.00 | | 154 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 717.00 | 71 597.00 | | 72 717.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 4 590.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 332.00 | 429 551.00 | | 419 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 171.00 | 537 634.00 | | 525 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 294.00 | 382 261.00 | | 406 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 617.00 | | 1 074.00 | 184 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 188.00 | | 1 000.00 | 177 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 74.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 876.00 | 8 379.00 | | 137 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 661.00 | 8 379.00 | | 137 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 396.00 | 36 704.00 | 8 692.00 | 45 396.00 |
VI Groupe et associés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 079.00 | 57 791.00 | 3 288.00 | 61 079.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 986.00 | 406 294.00 | 8 692.00 | 414 986.00 |