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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 072.00 | 717.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 15 401.00 | 4 802.00 | 20 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 619.00 | 16 473.00 | 2 913 146.00 | 2 929 619.00 |
BT Marchandises | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BZ Autres créances | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 509.00 | | 367 509.00 | 367 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 128.00 | 16 473.00 | 3 280 655.00 | 3 297 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 668 252.00 | 508 185.00 | | 668 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | 160 068.00 | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 958 251.00 | 888 252.00 | | 958 251.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 582.00 | 1 889 731.00 | | 1 822 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 887.00 | 45 490.00 | | 44 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 316.00 | 188 020.00 | | 242 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 452.00 | 85 491.00 | | 79 452.00 |
EA Autres dettes | 133 166.00 | 27 869.00 | | 133 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 403.00 | 2 236 600.00 | | 2 322 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 655.00 | 3 124 853.00 | | 3 280 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 326.00 | 647 345.00 | | 659 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 612.00 | | 21 007.00 | 2 908 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 600.00 | | | 2 881 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 21 007.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 2 481.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 2 481.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 316.00 | 242 316.00 | | 242 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 386.00 | 157 308.00 | 602 308.00 | 1 820 386.00 |
VI Groupe et associés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 844 250.00 | | | 1 844 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835 949.00 | | | 1 835 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 874.00 | 120 104.00 | 23 770.00 | 143 874.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 403.00 | 659 326.00 | 602 308.00 | 2 322 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 3 994.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 218.00 | 23 834.00 | | 29 218.00 |
ST Autres comptes | 42 072.00 | 41 621.00 | | 42 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 227.00 | 40 533.00 | | 42 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 704.00 | 2 621.00 | | 4 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | 4 909.00 | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | 8 903.00 | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 774.00 | 122 650.00 | | 123 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 670.00 | 94 624.00 | | 100 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 221.00 | 108 624.00 | | 118 221.00 |