| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AP Constructions | 179 059.00 | 36 495.00 | 142 564.00 | 179 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 2 504.00 | 2 737.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 634.00 | 29 148.00 | 84 486.00 | 113 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 603.00 | 4 813.00 | 30 791.00 | 35 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 084.00 | 72 959.00 | 3 149 125.00 | 3 222 084.00 |
BT Marchandises | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CF Disponibilités | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 204.00 | | 578 204.00 | 578 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 288.00 | 72 959.00 | 3 727 329.00 | 3 800 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 281.00 | | | 1 379 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 436.00 | | | 272 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 717.00 | | | 1 871 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 675.00 | | | 1 282 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
EA Autres dettes | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 612.00 | | | 1 855 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 329.00 | | | 3 727 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 012.00 | | | 765 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 337.00 | | 4 028 337.00 | 4 028 337.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 542 308.00 | | 542 308.00 | 542 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 645.00 | | 4 570 645.00 | 4 570 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 051.00 | | | 4 642 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 615.00 | | | 4 369 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 436.00 | | | 272 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 108.00 | | 9 976.00 | 3 212 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 600.00 | | | 2 881 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 523.00 | | 2 411.00 | 295 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 985.00 | | 7 565.00 | 34 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 438.00 | 31 709.00 | | 36 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | 31 709.00 | | 36 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 715.00 | 373 715.00 | | 373 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
UX Autres créances clients | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 675.00 | 192 075.00 | 841 068.00 | 1 282 675.00 |
VI Groupe et associés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 332.00 | 100 729.00 | 35 603.00 | 136 332.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 612.00 | 765 012.00 | 841 068.00 | 1 855 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
ST Autres comptes | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 950.00 | | | 240 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 807.00 | | | 194 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 132.00 | | | 237 132.00 |