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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 788.00 | 1.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 17 870.00 | 2 333.00 | 20 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | 4 813.00 | 18 958.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 659.00 | 24 471.00 | 2 909 188.00 | 2 933 659.00 |
BT Marchandises | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 078.00 | | 323 078.00 | 323 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 737.00 | 24 471.00 | 3 232 266.00 | 3 256 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 806.00 | 738 251.00 | | 865 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 220.00 | 127 555.00 | | 168 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 027.00 | 1 085 806.00 | | 1 254 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 980.00 | 1 684 641.00 | | 1 521 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 498.00 | 90 700.00 | | 77 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 693.00 | 269 429.00 | | 284 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | 104 163.00 | | 93 109.00 |
EA Autres dettes | | 27 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | 6 240.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 239.00 | 2 183 032.00 | | 1 978 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 266.00 | 3 268 838.00 | | 3 232 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 386.00 | 678 731.00 | | 621 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 572.00 | 19 832.00 | | 16 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 759.00 | | 900.00 | 2 932 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 600.00 | | | 2 881 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 167.00 | | 900.00 | 29 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 1 436.00 | | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 1 436.00 | | 18 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 813.00 | | 17 000.00 | 21 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | | 17 000.00 | 21 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |