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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AP Constructions | 179 059.00 | 683.00 | 178 376.00 | 179 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 976.00 | 855.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 050.00 | 3 443.00 | 107 607.00 | 111 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | 4 813.00 | 27 538.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 836.00 | 10 914.00 | 3 202 922.00 | 3 213 836.00 |
BT Marchandises | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BZ Autres créances | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 998.00 | 10 914.00 | 3 548 083.00 | 3 558 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 027.00 | 865 806.00 | | 1 034 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 943.00 | 168 220.00 | | 140 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 970.00 | 1 254 027.00 | | 1 394 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 456.00 | 1 521 980.00 | | 1 550 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 577.00 | 77 498.00 | | 80 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 595.00 | 284 693.00 | | 341 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 841.00 | 93 109.00 | | 99 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 153 113.00 | 1 978 239.00 | | 2 153 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 083.00 | 3 232 266.00 | | 3 548 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 949.00 | 621 386.00 | | 808 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 000.00 | 16 572.00 | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 2 416.00 | 15 973.00 | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 2 416.00 | 15 973.00 | 19 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 595.00 | 341 595.00 | | 341 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VB T. V. A. | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 578.00 | 162 414.00 | 662 344.00 | 1 506 578.00 |
VI Groupe et associés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 547.00 | 101 197.00 | 32 350.00 | 133 547.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 113.00 | 808 949.00 | 662 344.00 | 2 153 113.00 |