| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AP Constructions | 179 059.00 | 54 401.00 | 124 658.00 | 179 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 3 194.00 | 2 047.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 835.00 | 42 394.00 | 71 441.00 | 113 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 603.00 | 4 813.00 | 30 791.00 | 35 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 285.00 | 104 801.00 | 3 132 484.00 | 3 237 285.00 |
BT Marchandises | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 725.00 | | -16 725.00 | -16 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 296 629.00 | | 296 629.00 | 296 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 768.00 | | 721 768.00 | 721 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 054.00 | 104 801.00 | 3 854 253.00 | 3 959 054.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 717.00 | | | 1 591 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 697.00 | | | 2 158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 359.00 | | | 1 123 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 384.00 | | | 443 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 556.00 | | | 1 695 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 253.00 | | | 3 854 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 581.00 | | | 770 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 449.00 | | 4 437 449.00 | 4 437 449.00 |
FG Production vendue services | 692 111.00 | | 692 111.00 | 692 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 561.00 | | 5 129 561.00 | 5 129 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 258.00 | | | 5 172 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 277.00 | | | 4 825 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 084.00 | | 15 201.00 | 3 222 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 600.00 | | | 2 881 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 934.00 | | 201.00 | 297 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | 15 000.00 | 42 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 147.00 | 31 841.00 | | 68 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 31 841.00 | | 68 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 384.00 | 443 384.00 | | 443 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
UX Autres créances clients | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 600.00 | 165 625.00 | 847 590.00 | 1 090 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 621.00 | 114 018.00 | 35 603.00 | 149 621.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 556.00 | 770 581.00 | 847 590.00 | 1 695 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
ST Autres comptes | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
YT Sous‐traitance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |