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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 881 600.00 | | 2 881 600.00 | 2 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 430.00 | 359.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 16 792.00 | 3 411.00 | 20 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | 4 813.00 | 18 958.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 759.00 | 23 034.00 | 2 909 724.00 | 2 932 759.00 |
BT Marchandises | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 372.00 | 17 000.00 | 51 372.00 | 68 372.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CF Disponibilités | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 114.00 | 17 000.00 | 359 114.00 | 376 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 872.00 | 40 034.00 | 3 268 838.00 | 3 308 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 738 251.00 | 668 252.00 | | 738 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 555.00 | 69 999.00 | | 127 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 806.00 | 958 251.00 | | 1 085 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 641.00 | 1 822 582.00 | | 1 684 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 700.00 | 44 887.00 | | 90 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 242 316.00 | | 269 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 163.00 | 79 452.00 | | 104 163.00 |
EA Autres dettes | 27 858.00 | 133 166.00 | | 27 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 032.00 | 2 322 403.00 | | 2 183 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 838.00 | 3 280 655.00 | | 3 268 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 731.00 | 659 326.00 | | 678 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 619.00 | | 3 140.00 | 2 929 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 600.00 | | | 2 881 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 027.00 | | 3 140.00 | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 1 749.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 1 749.00 | | 16 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 078.00 | 158 777.00 | 593 336.00 | 1 663 078.00 |
VI Groupe et associés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 308.00 | | | 157 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 85 340.00 | 23 770.00 | 109 110.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 032.00 | 678 731.00 | 593 336.00 | 2 183 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 581.00 | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 819.00 | 29 218.00 | | 37 819.00 |
ST Autres comptes | 41 753.00 | 42 072.00 | | 41 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 750.00 | 42 227.00 | | 47 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | 4 704.00 | | 5 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | 4 941.00 | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | 9 522.00 | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 600.00 | 123 774.00 | | 139 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 004.00 | 100 670.00 | | 106 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 894.00 | 118 221.00 | | 132 894.00 |