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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 6 024.00 | -317.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 8 965.00 | 16 430.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 102.00 | 14 989.00 | 16 113.00 | 31 102.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 804.00 | 14 989.00 | 140 815.00 | 155 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
FD Production vendue biens | -4 314.00 | | -4 314.00 | -4 314.00 |
FG Production vendue services | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 172.00 | | | 336 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267.00 | | 2 835.00 | 28 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | | 2 835.00 | 28 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 446.00 | 3 543.00 | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 3 543.00 | | 11 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
ST Autres comptes | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 639.00 | | | 124 639.00 |