| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 17 387.00 | 9 358.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 452.00 | 23 094.00 | 9 358.00 | 32 452.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 969.00 | 23 094.00 | 105 875.00 | 128 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 364.00 | | 211 364.00 | 211 364.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 622.00 | | 334 622.00 | 334 622.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 388.00 | 2 706.00 | | 20 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | 2 706.00 | | 20 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
ST Autres comptes | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |