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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 14 681.00 | 12 064.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 452.00 | 20 388.00 | 12 064.00 | 32 452.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 119.00 | 20 388.00 | 110 731.00 | 131 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 426.00 | | | -47 426.00 |
DL TOTAL (I) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 552.00 | | | 338 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 426.00 | | | -47 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 2 706.00 | 490.00 | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 2 706.00 | 490.00 | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
ST Autres comptes | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
YT Sous‐traitance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |