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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561.00 | 5 797.00 | 1 764.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105.00 | 23 037.00 | 8 068.00 | 31 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 666.00 | 28 834.00 | 9 833.00 | 38 666.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 078.00 | 28 834.00 | 168 244.00 | 197 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 244.00 | | | 168 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
FG Production vendue services | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 112.00 | | 335 112.00 | 335 112.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 877.00 | | | 403 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 619.00 | | | 400 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452.00 | | 6 214.00 | 32 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | 6 214.00 | 32 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 799.00 | 3 034.00 | | 25 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | 3 034.00 | | 25 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
ST Autres comptes | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |