| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 20 093.00 | 6 653.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 452.00 | 25 799.00 | 6 653.00 | 32 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CF Disponibilités | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 822.00 | 25 799.00 | 184 022.00 | 209 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
FG Production vendue services | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 393.00 | | 311 393.00 | 311 393.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 867.00 | | | 323 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 107.00 | | | 318 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 2 706.00 | | 23 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 2 706.00 | | 23 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -651.00 | | | -651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
ST Autres comptes | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
YT Sous‐traitance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |