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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 6 197.00 | -490.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 11 975.00 | 14 770.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 452.00 | 18 172.00 | 14 280.00 | 32 452.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 570.00 | 18 172.00 | 162 398.00 | 180 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
FG Production vendue services | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 116.00 | | | 347 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 102.00 | | 1 350.00 | 31 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | | 1 350.00 | 31 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 3 183.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 3 183.00 | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
ST Autres comptes | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 404.00 | | | 123 404.00 |