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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 19 913.00 | 179 217.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 525.00 | 207 648.00 | 148 877.00 | 356 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 233.00 | 58 888.00 | 25 345.00 | 84 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 500.00 | 332 532.00 | 399 968.00 | 732 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 669.00 | 2 638.00 | 270 032.00 | 272 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 600.00 | 42 588.00 | 103 013.00 | 145 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 599.00 | 4 348.00 | 178 251.00 | 182 599.00 |
BZ Autres créances | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
CF Disponibilités | 203 814.00 | | 203 814.00 | 203 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 023.00 | 49 573.00 | 937 450.00 | 987 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 523.00 | 382 105.00 | 1 337 418.00 | 1 719 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -84 073.00 | -68 461.00 | | -84 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | -15 611.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 118 931.00 | 116 369.00 | | 118 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 91.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 443.00 | 892 907.00 | | 848 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | 299 639.00 | | 246 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 810.00 | 79 625.00 | | 69 810.00 |
EA Autres dettes | 52 948.00 | 45 181.00 | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 487.00 | 1 317 443.00 | | 1 218 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 418.00 | 1 433 812.00 | | 1 337 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 487.00 | 1 317 443.00 | | 1 218 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 822.00 | | 58 055.00 | 674 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 732 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 477 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 038.00 | | 10 175.00 | 235 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 826.00 | | 47 880.00 | 429 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 511.00 | 94 396.00 | 376.00 | 238 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 617.00 | 37 380.00 | | 28 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 895.00 | 57 017.00 | 376.00 | 209 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 689.00 | 45 225.00 | 41 689.00 | 41 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 1 044.00 | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 993.00 | 46 269.00 | 41 689.00 | 44 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 993.00 | 46 269.00 | 41 689.00 | 44 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 269.00 | 41 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 848 443.00 | 848 443.00 | | 848 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 898.00 | 359 248.00 | 15 650.00 | 374 898.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 487.00 | 1 218 487.00 | | 1 218 487.00 |