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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 724.00 | 62 683.00 | 27 041.00 | 89 724.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 79 652.00 | 119 478.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 469.00 | 3 297.00 | 162 172.00 | 165 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 091.00 | 9 273.00 | 12 818.00 | 22 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 204.00 | 154 905.00 | 344 299.00 | 499 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 497.00 | | 171 497.00 | 171 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 299.00 | 11 613.00 | 87 685.00 | 99 299.00 |
BZ Autres créances | 607 119.00 | | 607 119.00 | 607 119.00 |
CF Disponibilités | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 388.00 | 11 613.00 | 1 232 775.00 | 1 244 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 593.00 | 166 519.00 | 1 577 074.00 | 1 743 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | -96 856.00 | -88 964.00 | | -96 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 906.00 | -7 891.00 | | 172 906.00 |
DL TOTAL (I) | 276 491.00 | 103 585.00 | | 276 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 639.00 | 12 321.00 | | 5 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 859.00 | 362 016.00 | | 371 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 967.00 | 588 100.00 | | 798 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 116.00 | 85 145.00 | | 124 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 582.00 | 1 049 709.00 | | 1 300 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 074.00 | 1 153 295.00 | | 1 577 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 583.00 | 1 044 070.00 | | 1 300 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 218.00 | | 182 987.00 | 316 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | | 168 112.00 | 19 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 14 875.00 | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 36 189.00 | | 118 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 190.00 | 29 145.00 | | 113 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 7 044.00 | | 5 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | 5 549.00 | 1 033.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 5 549.00 | 1 033.00 | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 5 549.00 | 1 033.00 | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 967.00 | 798 967.00 | | 798 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
UX Autres créances clients | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 741.00 | 1 405.00 | 12 336.00 | 13 741.00 |
VB T. V. A. | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 366 420.00 | 366 420.00 | | 366 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 312.00 | 484 312.00 | | 484 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 634.00 | 699 509.00 | 35 125.00 | 734 634.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 583.00 | 1 300 583.00 | | 1 300 583.00 |