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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 844.00 | 46 165.00 | 1 679.00 | 47 844.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 39 826.00 | 159 304.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 771.00 | 234 817.00 | 125 954.00 | 360 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 614.00 | 69 009.00 | 33 605.00 | 102 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 310.00 | 389 817.00 | 363 493.00 | 753 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 080.00 | 1 115.00 | 231 965.00 | 233 080.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 373.00 | 15 028.00 | 120 345.00 | 135 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 786.00 | 6 116.00 | 215 670.00 | 221 786.00 |
BZ Autres créances | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
CF Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 275.00 | 22 258.00 | 809 017.00 | 831 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 585.00 | 412 075.00 | 1 172 510.00 | 1 584 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -81 511.00 | -84 073.00 | | -81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 453.00 | 2 562.00 | | -7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 111 477.00 | 118 931.00 | | 111 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | 619.00 | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 791.00 | 848 443.00 | | 592 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 158.00 | 246 667.00 | | 367 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 172.00 | 69 810.00 | | 82 172.00 |
EA Autres dettes | | 52 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 032.00 | 1 218 487.00 | | 1 061 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 510.00 | 1 337 418.00 | | 1 172 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 711.00 | 1 218 487.00 | | 1 048 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 500.00 | | 30 769.00 | 732 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 958.00 | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 753 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 213.00 | | 1 761.00 | 245 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 329.00 | | 26 538.00 | 477 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | 2 470.00 | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 532.00 | 57 285.00 | | 332 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 996.00 | 19 995.00 | | 65 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 536.00 | 37 290.00 | | 266 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 225.00 | 16 142.00 | 45 225.00 | 45 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 1 768.00 | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 573.00 | 17 910.00 | 45 225.00 | 49 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 573.00 | 17 910.00 | 45 225.00 | 49 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 910.00 | 45 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 158.00 | 367 158.00 | | 367 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 911.00 | 6 589.00 | 12 322.00 | 18 911.00 |
VI Groupe et associés | 587 352.00 | 587 352.00 | | 587 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 498.00 | 379 215.00 | 10 283.00 | 389 498.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 033.00 | 1 048 711.00 | 12 322.00 | 1 061 033.00 |