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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 249.00 | 72 303.00 | 24 945.00 | 97 249.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 99 565.00 | 99 565.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 164.00 | 36 804.00 | 138 360.00 | 175 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 503.00 | 22 162.00 | 46 340.00 | 68 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 436.00 | 230 835.00 | 326 600.00 | 557 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 391.00 | 28 869.00 | 156 521.00 | 185 391.00 |
BZ Autres créances | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
CF Disponibilités | 406 641.00 | | 406 641.00 | 406 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 667.00 | 28 869.00 | 948 798.00 | 977 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 103.00 | 259 705.00 | 1 275 398.00 | 1 535 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 441.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 391.00 | -96 856.00 | | 67 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 126.00 | 172 906.00 | | -391 126.00 |
DL TOTAL (I) | -114 634.00 | 276 491.00 | | -114 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 943.00 | 371 859.00 | | 315 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 283.00 | 798 967.00 | | 909 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 302.00 | 124 116.00 | | 102 302.00 |
EA Autres dettes | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 033.00 | 1 300 582.00 | | 1 390 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 398.00 | 1 577 074.00 | | 1 275 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 033.00 | 1 300 583.00 | | 1 390 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 205.00 | | 63 631.00 | 499 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 557 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 855.00 | | 7 525.00 | 288 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 561.00 | | 56 106.00 | 187 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 905.00 | 75 930.00 | | 154 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 335.00 | 29 534.00 | | 142 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 46 396.00 | | 12 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 614.00 | 19 189.00 | 1 933.00 | 11 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | 19 189.00 | 1 933.00 | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 614.00 | 19 189.00 | 1 933.00 | 11 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 189.00 | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 283.00 | 909 283.00 | | 909 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
VB T. V. A. | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VI Groupe et associés | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 343.00 | 306 000.00 | 52 343.00 | 358 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 034.00 | 1 390 034.00 | | 1 390 034.00 |