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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 250.00 | 82 790.00 | 14 460.00 | 97 250.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 119 478.00 | 79 652.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 244.00 | 73 380.00 | 111 864.00 | 185 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 264.00 | 36 032.00 | 34 231.00 | 70 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 276.00 | 311 680.00 | 257 596.00 | 569 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 903.00 | 21 429.00 | 331 474.00 | 352 903.00 |
BZ Autres créances | 149 615.00 | 6 401.00 | 143 214.00 | 149 615.00 |
CF Disponibilités | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 130.00 | 27 830.00 | 846 301.00 | 874 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 407.00 | 339 510.00 | 1 103 897.00 | 1 443 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -323 735.00 | 67 392.00 | | -323 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | -391 127.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | -112 276.00 | -114 635.00 | | -112 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 042.00 | 315 943.00 | | 184 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 741.00 | 909 283.00 | | 904 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 065.00 | 102 302.00 | | 113 065.00 |
EA Autres dettes | 14 323.00 | 62 505.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 172.00 | 1 390 034.00 | | 1 216 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 897.00 | 1 275 399.00 | | 1 103 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 172.00 | 1 390 034.00 | | 1 216 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 436.00 | | 11 840.00 | 557 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 380.00 | | | 296 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 668.00 | | 11 840.00 | 243 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 836.00 | 80 845.00 | | 230 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 869.00 | 30 399.00 | | 171 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | 50 446.00 | | 58 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 869.00 | 7 988.00 | 15 429.00 | 28 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | 14 389.00 | 15 429.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 869.00 | 14 389.00 | 15 429.00 | 28 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 389.00 | 15 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 741.00 | 904 741.00 | | 904 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 327 284.00 | 327 284.00 | | 327 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
VI Groupe et associés | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 630.00 | 481 622.00 | 43 008.00 | 524 630.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 |