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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 725.00 | 53 451.00 | 36 273.00 | 89 725.00 |
AH Fonds commercial | 199 130.00 | 59 739.00 | 139 391.00 | 199 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 699.00 | 130.00 | 6 569.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 5 396.00 | 7 354.00 | 12 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 218.00 | 118 716.00 | 197 501.00 | 316 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 789.00 | 7 098.00 | 204 691.00 | 211 789.00 |
BZ Autres créances | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
CF Disponibilités | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 892.00 | 7 098.00 | 955 794.00 | 962 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 109.00 | 125 814.00 | 1 153 295.00 | 1 279 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -88 964.00 | -81 511.00 | | -88 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | -7 453.00 | | -7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 103 585.00 | 111 477.00 | | 103 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322.00 | 18 911.00 | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 017.00 | 592 791.00 | | 362 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 100.00 | 367 158.00 | | 588 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 82 172.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 710.00 | 1 061 032.00 | | 1 049 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 295.00 | 1 172 510.00 | | 1 153 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 070.00 | 1 048 711.00 | | 1 044 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 310.00 | | 65 413.00 | 753 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 481.00 | 462 025.00 | 316 218.00 | 40 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 462 025.00 | 19 449.00 | 40 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 974.00 | | 41 881.00 | 246 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 866.00 | | 18 089.00 | 503 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 5 444.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 817.00 | 190 924.00 | 462 025.00 | 389 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 991.00 | 27 199.00 | | 85 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 826.00 | 163 725.00 | 462 025.00 | 303 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | 982.00 | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 258.00 | 982.00 | 16 142.00 | 22 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 258.00 | 982.00 | 16 142.00 | 22 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 16 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 100.00 | 588 100.00 | | 588 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 200 730.00 | 200 730.00 | | 200 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 059.00 | | 8 992.00 | 11 059.00 |
VB T. V. A. | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 322.00 | 6 682.00 | 5 640.00 | 12 322.00 |
VI Groupe et associés | 356 577.00 | 356 577.00 | | 356 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 307.00 | 379 401.00 | 16 906.00 | 396 307.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 710.00 | 1 044 070.00 | 5 640.00 | 1 049 710.00 |