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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 210.00 | 56 572.00 | 45 638.00 | 102 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 853.00 | 124 675.00 | 170 178.00 | 294 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 210.00 | 56 572.00 | 45 638.00 | 102 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
AX Avances et acomptes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 859.00 | 183 833.00 | 305 027.00 | 488 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 486.00 | | 702 486.00 | 702 486.00 |
BZ Autres créances | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
CF Disponibilités | 422 690.00 | | 422 690.00 | 422 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 539.00 | | 1 205 539.00 | 1 205 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 398.00 | 183 833.00 | 1 510 566.00 | 1 694 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 621.00 | 309 395.00 | | 437 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 917.00 | 178 227.00 | | 121 917.00 |
DL TOTAL (I) | 603 538.00 | 531 621.00 | | 603 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 936.00 | 101 942.00 | | 372 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 44 134.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 664.00 | 120 556.00 | | 226 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 031.00 | 232 033.00 | | 287 031.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 2 072.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 028.00 | 500 738.00 | | 907 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 566.00 | 1 032 360.00 | | 1 510 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | 13 227.00 | 12 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 957.00 | | | 263 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 547.00 | 68 162.00 | 2 877.00 | 118 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 2 507.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 468.00 | 65 656.00 | 2 877.00 | 118 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 397.00 | 11 547.00 | 8 850.00 | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 936.00 | 54 016.00 | 246 920.00 | 372 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 611.00 | 782 752.00 | 2 859.00 | 785 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 028.00 | 579 258.00 | 255 770.00 | 907 028.00 |