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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 355.00 | 277 639.00 | 188 716.00 | 466 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 697.00 | 178 882.00 | 433 815.00 | 612 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 036.00 | 459 107.00 | 642 928.00 | 1 102 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 928.00 | 24 558.00 | 655 371.00 | 679 928.00 |
BZ Autres créances | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CF Disponibilités | 639 006.00 | | 639 006.00 | 639 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 762.00 | 24 558.00 | 1 379 205.00 | 1 403 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 798.00 | 483 665.00 | 2 022 133.00 | 2 505 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 248.00 | 517 050.00 | | 645 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 409.00 | 183 198.00 | | 98 409.00 |
DL TOTAL (I) | 787 657.00 | 744 248.00 | | 787 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 366.00 | 594 886.00 | | 888 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 6 054.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 142 090.00 | | 44 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 325.00 | 448 052.00 | | 290 325.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 1 083.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 476.00 | 1 192 166.00 | | 1 234 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 133.00 | 1 958 729.00 | | 2 022 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 127.00 | | 128 101.00 | 1 050 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 192.00 | 1 102 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 192.00 | 1 079 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 381.00 | | 127 864.00 | 1 027 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | 237.00 | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 330.00 | 153 543.00 | 59 765.00 | 365 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 744.00 | 153 543.00 | 59 765.00 | 362 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 325.00 | 290 325.00 | | 290 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 679 928.00 | 650 459.00 | 29 469.00 | 679 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 366.00 | 160 601.00 | 727 765.00 | 888 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 087.00 | 735 287.00 | 38 800.00 | 774 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 476.00 | 506 711.00 | 727 765.00 | 1 234 476.00 |