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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 569.00 | 241 526.00 | 198 043.00 | 439 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 812.00 | 121 218.00 | 466 594.00 | 587 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 127.00 | 365 330.00 | 684 797.00 | 1 050 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 040.00 | 27 558.00 | 1 071 482.00 | 1 099 040.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CF Disponibilités | 137 439.00 | | 137 439.00 | 137 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 489.00 | 27 558.00 | 1 273 931.00 | 1 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 616.00 | 392 887.00 | 1 958 729.00 | 2 351 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 050.00 | 509 538.00 | | 517 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 198.00 | 57 512.00 | | 183 198.00 |
DL TOTAL (I) | 744 248.00 | 611 050.00 | | 744 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 886.00 | 535 849.00 | | 594 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 9 654.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 090.00 | 93 060.00 | | 142 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 052.00 | 249 143.00 | | 448 052.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 7 238.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 166.00 | 894 943.00 | | 1 192 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 729.00 | 1 505 993.00 | | 1 958 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 459.00 | 266 168.00 | | 848 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 499.00 | 1 050 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 499.00 | 1 027 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 945.00 | 265 935.00 | | 825 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 928.00 | 233.00 | | 19 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 339.00 | 129 516.00 | 37 525.00 | 273 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 753.00 | 129 516.00 | 37 525.00 | 270 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 4 887.00 | 2 250.00 | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 886.00 | 146 868.00 | 432 088.00 | 594 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 052.00 | 448 052.00 | | 448 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 381.00 | 1 130 981.00 | 42 400.00 | 1 173 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 166.00 | 741 898.00 | 434 338.00 | 1 192 166.00 |