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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 3 760.00 | 2 776.00 | 6 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 679.00 | 322 332.00 | 283 348.00 | 605 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 975.00 | 213 724.00 | 411 252.00 | 624 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 808.00 | 539 816.00 | 717 993.00 | 1 257 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 352.00 | 24 558.00 | 934 795.00 | 959 352.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CF Disponibilités | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 935.00 | 24 558.00 | 1 323 377.00 | 1 347 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 743.00 | 564 373.00 | 2 041 370.00 | 2 605 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 248.00 | 645 248.00 | | 645 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 485.00 | 98 409.00 | | 242 485.00 |
DL TOTAL (I) | 931 733.00 | 787 657.00 | | 931 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 734.00 | 888 366.00 | | 484 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 3 304.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 496.00 | 44 539.00 | | 139 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 678.00 | 290 325.00 | | 459 678.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 7 942.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 944.00 | 1 234 476.00 | | 1 094 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 370.00 | 2 022 133.00 | | 2 041 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 036.00 | 267 102.00 | | 1 102 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 329.00 | 1 257 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 329.00 | 1 230 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 3 950.00 | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 052.00 | 262 932.00 | | 1 079 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | 220.00 | | 20 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 107.00 | 159 711.00 | 79 002.00 | 459 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 1 174.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 522.00 | 158 537.00 | 79 002.00 | 456 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 678.00 | 459 678.00 | | 459 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 959 352.00 | 959 352.00 | | 959 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 734.00 | 154 096.00 | 330 638.00 | 484 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 631.00 | | | 487 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 005.00 | 1 006 674.00 | 9 331.00 | 1 016 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 944.00 | 764 306.00 | 330 638.00 | 1 094 944.00 |