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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 5 076.00 | 1 459.00 | 6 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 582.00 | 279 205.00 | 279 377.00 | 558 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 335.00 | 242 183.00 | 306 151.00 | 548 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 295.00 | 526 465.00 | 607 830.00 | 1 134 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 724.00 | 24 558.00 | 919 166.00 | 943 724.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 476 065.00 | | 476 065.00 | 476 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 792.00 | 24 558.00 | 1 423 234.00 | 1 447 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 087.00 | 551 023.00 | 2 031 064.00 | 2 582 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
CU Autres participations | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 733.00 | 645 248.00 | | 737 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 126.00 | 242 485.00 | | 253 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 859.00 | 931 732.00 | | 1 034 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 798.00 | 14 693.00 | | 11 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 798.00 | 14 693.00 | | 11 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 417.00 | 484 734.00 | | 432 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 698.00 | 139 496.00 | | 156 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 314.00 | 459 678.00 | | 384 314.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 10 232.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 407.00 | 1 094 944.00 | | 984 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 064.00 | 2 041 370.00 | | 2 031 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 314.00 | 1 094 944.00 | | 757 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 808.00 | | 125 285.00 | 1 257 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 655.00 | | 125 060.00 | 1 230 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 618.00 | | 225.00 | 20 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 816.00 | 179 027.00 | 192 378.00 | 539 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 1 317.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 056.00 | 177 711.00 | 192 378.00 | 536 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 693.00 | 11 798.00 | 14 693.00 | 14 693.00 |
6T Sur comptes clients | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 251.00 | 11 798.00 | 14 693.00 | 39 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 798.00 | 14 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 914 255.00 | 914 255.00 | | 914 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 417.00 | 205 324.00 | 227 093.00 | 432 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 258.00 | 980 258.00 | | 980 258.00 |
VW T.V.A. | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 407.00 | 757 314.00 | 227 093.00 | 984 407.00 |