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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 876.00 | 182 364.00 | 195 512.00 | 377 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 069.00 | 88 389.00 | 359 680.00 | 448 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 459.00 | 273 339.00 | 575 120.00 | 848 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 064.00 | 21 968.00 | 639 096.00 | 661 064.00 |
BZ Autres créances | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
CF Disponibilités | 173 447.00 | | 173 447.00 | 173 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 841.00 | 21 968.00 | 930 873.00 | 952 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 300.00 | 295 307.00 | 1 505 993.00 | 1 801 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 538.00 | 437 621.00 | | 509 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 512.00 | 121 917.00 | | 57 512.00 |
DL TOTAL (I) | 611 050.00 | 603 538.00 | | 611 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 849.00 | 372 936.00 | | 535 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 15 974.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 226 664.00 | | 93 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 143.00 | 287 031.00 | | 249 143.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 4 423.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 943.00 | 907 028.00 | | 894 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 993.00 | 1 510 566.00 | | 1 505 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 859.00 | | | 488 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 046.00 | | | 473 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 833.00 | 100 632.00 | 11 125.00 | 183 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 247.00 | 100 632.00 | 11 125.00 | 181 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 11 642.00 | 5 250.00 | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 661 064.00 | | | 661 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 849.00 | 86 219.00 | 359 730.00 | 535 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 869.00 | | | 237 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 143.00 | 249 143.00 | | 249 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 245.00 | 778 914.00 | 9 331.00 | 788 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 943.00 | 440 063.00 | 364 980.00 | 894 943.00 |