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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 037.00 | 1 018.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 263 790.00 | 1 012 711.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 178.00 | 437 709.00 | 360 468.00 | 798 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 251.00 | 811 682.00 | 1 353 569.00 | 2 165 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 621.00 | 1 515 220.00 | 2 862 401.00 | 4 377 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BT Marchandises | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BZ Autres créances | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CF Disponibilités | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 037.00 | | 349 037.00 | 349 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 659.00 | 1 515 220.00 | 3 211 439.00 | 4 726 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 364.00 | | | -2 355 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 953.00 | | | -369 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 725 318.00 | | | -1 725 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 220.00 | | | 4 216 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 757.00 | | | 4 936 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 439.00 | | | 3 211 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 573.00 | | | 4 838 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
FG Production vendue services | 2 819 703.00 | | 2 819 703.00 | 2 819 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 549.00 | | 3 097 549.00 | 3 097 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 118.00 | | | -44 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 609.00 | | | 3 128 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 562.00 | | | 3 498 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 953.00 | | | -369 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 216 221.00 | 4 216 221.00 | | 4 216 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 839.00 | 93 093.00 | 47 746.00 | 140 839.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 199.00 | 8 171 784.00 | 83 415.00 | 175 199.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 319.00 | 4 838 573.00 | 47 746.00 | 4 886 319.00 |