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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 377 899.00 | 898 601.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 954.00 | 552 453.00 | 322 501.00 | 874 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 947.00 | 984 564.00 | 1 248 383.00 | 2 232 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 719.00 | 1 917 974.00 | 2 574 745.00 | 4 492 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BT Marchandises | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 514.00 | | 373 514.00 | 373 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 233.00 | 1 917 974.00 | 2 948 259.00 | 4 866 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 318.00 | | | -2 725 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 599.00 | | | -306 599.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 917.00 | | | -2 031 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 728.00 | | | 4 261 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 572.00 | | | 253 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 111.00 | | | 204 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 177.00 | | | 4 980 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 259.00 | | | 2 948 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 866.00 | | | 4 905 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 826.00 | | 274 826.00 | 274 826.00 |
FG Production vendue services | 2 872 017.00 | | 2 872 017.00 | 2 872 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 843.00 | | 3 146 843.00 | 3 146 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 671.00 | | | 3 259 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 270.00 | | | 3 566 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 599.00 | | | -306 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 685.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261 728.00 | 4 261 728.00 | | 4 261 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 572.00 | 253 572.00 | | 253 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
VB T. V. A. | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 069.00 | 59 328.00 | 36 741.00 | 96 069.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
VW T.V.A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 608.00 | 4 905 867.00 | 36 741.00 | 4 942 608.00 |