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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 719 963.00 | 556 538.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 936.00 | 802 014.00 | 151 922.00 | 953 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 017.00 | 1 522 152.00 | 742 865.00 | 2 265 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 922.00 | 3 047 185.00 | 1 556 735.00 | 4 603 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BT Marchandises | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 847.00 | | 339 847.00 | 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 769.00 | 3 047 186.00 | 1 896 583.00 | 4 943 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 745 899.00 | -3 438 720.00 | | -3 745 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 009.00 | -307 179.00 | | -934 009.00 |
DK Provisions réglementées | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | -3 655 470.00 | -2 745 899.00 | | -3 655 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 035.00 | 24 997.00 | | 22 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082 165.00 | 4 192 732.00 | | 5 082 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 275.00 | 24 819.00 | | 77 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 192.00 | 436 938.00 | | 113 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 150.00 | 161 247.00 | | 227 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 3 358.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 27 306.00 | 43 498.00 | | 27 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | 9 543.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 054.00 | 4 897 133.00 | | 5 552 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 583.00 | 2 151 234.00 | | 1 896 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 082 165.00 | | | 5 082 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
FG Production vendue services | 1 148 113.00 | | 1 148 113.00 | 1 148 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 283.00 | | 1 306 283.00 | 1 306 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 12 122.00 | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 12 122.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 735.00 | 80 607.00 | | 24 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 173.00 | 82 209.00 | | 49 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 350.00 | -70 086.00 | | -45 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 634.00 | 3 200 648.00 | | 1 326 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 642.00 | 3 507 828.00 | | 2 260 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 009.00 | -307 179.00 | | -934 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082 166.00 | 5 082 166.00 | | 5 082 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VB T. V. A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036.00 | 8 867.00 | 13 168.00 | 22 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VP Divers | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
VW T.V.A. | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 778.00 | 5 461 610.00 | 13 168.00 | 5 474 778.00 |