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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 606 005.00 | 670 495.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 652.00 | 766 181.00 | 169 471.00 | 935 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 390.00 | 1 343 497.00 | 907 892.00 | 2 251 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 510.00 | 2 718 741.00 | 1 854 768.00 | 4 573 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BT Marchandises | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BZ Autres créances | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CF Disponibilités | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 465.00 | | 296 465.00 | 296 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 975.00 | 2 718 741.00 | 2 151 234.00 | 4 869 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 438 720.00 | -3 031 917.00 | | -3 438 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 179.00 | -406 802.00 | | -307 179.00 |
DL TOTAL (I) | -2 745 899.00 | -2 438 720.00 | | -2 745 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 36 741.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 732.00 | 4 297 310.00 | | 4 192 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 819.00 | 31 771.00 | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 938.00 | 331 619.00 | | 436 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 247.00 | 198 258.00 | | 161 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 43 498.00 | 29 706.00 | | 43 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 543.00 | 10 556.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 133.00 | 4 935 963.00 | | 4 897 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 234.00 | 2 497 243.00 | | 2 151 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 192 732.00 | | | 4 192 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
FG Production vendue services | 2 874 088.00 | | 2 874 088.00 | 2 874 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 693.00 | | 3 173 693.00 | 3 173 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 122.00 | 13 467.00 | | 12 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 13 467.00 | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 607.00 | 78 470.00 | | 80 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 209.00 | 78 470.00 | | 82 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 086.00 | -65 002.00 | | -70 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 648.00 | 3 171 218.00 | | 3 200 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 827.00 | 3 578 020.00 | | 3 507 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 179.00 | -406 802.00 | | -307 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192 732.00 | 4 192 732.00 | | 4 192 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 938.00 | 436 938.00 | | 436 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 11 908.00 | 13 089.00 | 24 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 315.00 | 4 859 226.00 | 13 089.00 | 4 872 315.00 |