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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 492 009.00 | 784 491.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 477.00 | 688 423.00 | 217 054.00 | 905 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 523.00 | 1 163 450.00 | 1 075 073.00 | 2 238 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 818.00 | 2 346 939.00 | 2 181 878.00 | 4 528 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BT Marchandises | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 361.00 | 534.00 | 72 826.00 | 73 361.00 |
BZ Autres créances | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CF Disponibilités | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 899.00 | 534.00 | 315 364.00 | 315 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 717.00 | 2 347 474.00 | 2 497 243.00 | 4 844 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 031 917.00 | | | -3 031 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 802.00 | | | -406 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 720.00 | | | -2 438 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 310.00 | | | 4 297 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 619.00 | | | 331 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
EA Autres dettes | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 963.00 | | | 4 935 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 243.00 | | | 2 497 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 194.00 | | | 4 879 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 046.00 | | 288 046.00 | 288 046.00 |
FG Production vendue services | 2 844 541.00 | | 2 844 541.00 | 2 844 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 588.00 | | 3 132 588.00 | 3 132 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 002.00 | | | -65 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 219.00 | | | 3 171 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 022.00 | | | 3 578 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 802.00 | | | -406 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297 310.00 | 4 297 310.00 | | 4 297 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 619.00 | 331 619.00 | | 331 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 741.00 | 11 744.00 | 24 997.00 | 36 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 192.00 | 4 879 195.00 | 24 997.00 | 4 904 192.00 |