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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 501.00 | 833 920.00 | 442 580.00 | 1 276 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 465.00 | 835 238.00 | 128 227.00 | 963 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 565.00 | 1 688 816.00 | 584 748.00 | 2 273 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 318.00 | 3 361 030.00 | 1 261 285.00 | 4 622 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BT Marchandises | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
BZ Autres créances | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 471.00 | | 320 471.00 | 320 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 790.00 | 3 361 033.00 | 1 581 757.00 | 4 942 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 679 908.00 | -3 745 899.00 | | -4 679 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 164.00 | -934 009.00 | | -458 164.00 |
DK Provisions réglementées | 12 612.00 | 24 438.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | -4 125 461.00 | -3 655 470.00 | | -4 125 461.00 |
DP Provisions pour risques | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 397.00 | 22 035.00 | | 13 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 099.00 | 5 082 165.00 | | 5 191 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 499.00 | 77 275.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 964.00 | 113 192.00 | | 156 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 298.00 | 227 150.00 | | 203 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 1 704.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 30 204.00 | 27 306.00 | | 30 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | 1 224.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 023.00 | 5 552 054.00 | | 5 646 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 757.00 | 1 896 583.00 | | 1 581 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 184.00 | 5 461 610.00 | | 5 599 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 382.00 | | 178 382.00 | 178 382.00 |
FG Production vendue services | 1 469 705.00 | | 1 469 705.00 | 1 469 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 087.00 | | 1 648 087.00 | 1 648 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | 3 823.00 | | 11 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 085.00 | 3 823.00 | | 23 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 183.00 | 24 735.00 | | 19 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 195.00 | 24 438.00 | | 61 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 378.00 | 49 173.00 | | 80 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 292.00 | -45 350.00 | | -57 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 309.00 | 1 326 634.00 | | 2 022 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 473.00 | 2 260 643.00 | | 2 480 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 164.00 | -934 009.00 | | -458 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 191 099.00 | 5 191 099.00 | | 5 191 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 398.00 | 11 058.00 | 2 339.00 | 13 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VP Divers | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VW T.V.A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 524.00 | 5 599 185.00 | 2 339.00 | 5 601 524.00 |