| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 13 573.00 | 31 847.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 16 163.00 | 10 391.00 | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 15 617.00 | 17 577.00 | 33 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 881.00 | 46 760.00 | 64 122.00 | 110 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 078.00 | | 234 078.00 | 234 078.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
CF Disponibilités | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 144.00 | | 608 144.00 | 608 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 025.00 | 46 760.00 | 672 265.00 | 719 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 521.00 | 124 062.00 | | 194 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 70 459.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 242 940.00 | 205 521.00 | | 242 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441.00 | 31 295.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 15 860.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 878.00 | 180 767.00 | | 271 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 495.00 | 122 135.00 | | 89 495.00 |
EA Autres dettes | 47 189.00 | 13 516.00 | | 47 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 325.00 | 419 370.00 | | 429 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 265.00 | 624 891.00 | | 672 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 043.00 | 402 949.00 | | 421 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 001.00 | | 8 230.00 | 104 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 110 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 105 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | | 8 230.00 | 97 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 677.00 | 15 432.00 | 1 350.00 | 32 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | 750.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 15 432.00 | 600.00 | 30 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 078.00 | | | 234 078.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 441.00 | 8 159.00 | 8 282.00 | 16 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 503.00 | 293 203.00 | 4 300.00 | 297 503.00 |
VW T.V.A. | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 325.00 | 421 043.00 | 8 282.00 | 429 325.00 |