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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 45 420.00 | 22 657.00 | 22 763.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 364.00 | 22 500.00 | 17 864.00 | 40 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 047.00 | 31 119.00 | 32 928.00 | 64 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 554.00 | 77 683.00 | 127 871.00 | 205 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 028.00 | | 335 028.00 | 335 028.00 |
BZ Autres créances | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CF Disponibilités | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 956.00 | | 760 956.00 | 760 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 510.00 | 77 683.00 | 888 827.00 | 966 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212.00 | 1 940.00 | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 47 272.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 307 929.00 | 290 212.00 | | 307 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | 8 293.00 | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 323.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 296.00 | 250 133.00 | | 369 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 203.00 | 116 908.00 | | 168 203.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 10 914.00 | | 11 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 680.00 | 20 518.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 898.00 | 407 088.00 | | 580 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 827.00 | 697 300.00 | | 888 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 053.00 | 407 088.00 | | 576 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 893.00 | | 94 417.00 | 114 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 205 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 149 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 178.00 | | 44 410.00 | 109 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 50 008.00 | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 18 242.00 | 2 022.00 | 61 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 18 242.00 | 2 022.00 | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 296.00 | 369 296.00 | | 369 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 335 028.00 | 335 028.00 | | 335 028.00 |
VB T. V. A. | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 055.00 | 436 755.00 | 4 300.00 | 441 055.00 |
VW T.V.A. | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 898.00 | 576 053.00 | 4 845.00 | 580 898.00 |