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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 31 741.00 | 13 679.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 121.00 | 22 525.00 | 25 596.00 | 48 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 47 416.00 | 18 708.00 | 66 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 657.00 | | 250 657.00 | 250 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 029.00 | 103 088.00 | 312 940.00 | 416 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 922.00 | 17 561.00 | 169 361.00 | 186 922.00 |
BZ Autres créances | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CF Disponibilités | 474 033.00 | | 474 033.00 | 474 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 833.00 | 17 561.00 | 805 271.00 | 822 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 862.00 | 120 650.00 | 1 118 212.00 | 1 238 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 199 223.00 | 19 929.00 | | 199 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 015.00 | 203 294.00 | | 81 015.00 |
DL TOTAL (I) | 544 238.00 | 487 223.00 | | 544 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 4 845.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 853.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 808.00 | 322 965.00 | | 366 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 080.00 | 220 266.00 | | 148 080.00 |
EA Autres dettes | 19 376.00 | 37 888.00 | | 19 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 053.00 | 38 149.00 | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 974.00 | 624 967.00 | | 573 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 212.00 | 1 112 190.00 | | 1 118 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 974.00 | 624 967.00 | | 573 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 880.00 | | 9 854.00 | 418 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 416 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 159 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 066.00 | | 9 304.00 | 163 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 407.00 | | 550.00 | 254 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 312.00 | 25 027.00 | 12 251.00 | 90 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | 25 027.00 | 12 251.00 | 88 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 808.00 | 366 808.00 | | 366 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VB T. V. A. | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 572.00 | 286 272.00 | 4 300.00 | 290 572.00 |
VW T.V.A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 974.00 | 573 974.00 | | 573 974.00 |