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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 36 283.00 | 9 137.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 859.00 | 23 703.00 | 15 156.00 | 38 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 582.00 | 36 497.00 | 11 085.00 | 47 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 675.00 | 97 890.00 | 290 785.00 | 388 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 465.00 | | 530 465.00 | 530 465.00 |
BZ Autres créances | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
CF Disponibilités | 715 568.00 | | 715 568.00 | 715 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 946.00 | | 1 521 946.00 | 1 521 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 621.00 | 97 890.00 | 1 812 731.00 | 1 910 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 30 238.00 | 199 223.00 | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 138.00 | 81 015.00 | | 191 138.00 |
DL TOTAL (I) | 485 376.00 | 544 238.00 | | 485 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 963.00 | 963.00 | | 25 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 177.00 | 366 808.00 | | 955 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 291.00 | 148 080.00 | | 342 291.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 19 376.00 | | 3 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 355.00 | 573 974.00 | | 1 327 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 731.00 | 1 118 212.00 | | 1 812 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 355.00 | 573 974.00 | | 1 327 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 177.00 | 955 177.00 | | 955 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 530 465.00 | | | 530 465.00 |
VB T. V. A. | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
VC Groupe et associés | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VI Groupe et associés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 797.00 | 751 497.00 | 4 300.00 | 755 797.00 |
VW T.V.A. | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 355.00 | 1 327 355.00 | | 1 327 355.00 |