| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 27 199.00 | 18 221.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 805.00 | 24 510.00 | 26 295.00 | 50 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 841.00 | 37 196.00 | 29 645.00 | 66 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 880.00 | 90 312.00 | 328 568.00 | 418 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 419 749.00 | | 419 749.00 | 419 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 621.00 | | 783 621.00 | 783 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 502.00 | 90 312.00 | 1 112 190.00 | 1 202 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 19 929.00 | 2 212.00 | | 19 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 294.00 | 41 717.00 | | 203 294.00 |
DL TOTAL (I) | 487 223.00 | 307 929.00 | | 487 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 13 088.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 2 163.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 965.00 | 369 296.00 | | 322 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 266.00 | 168 203.00 | | 220 266.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | 11 468.00 | | 37 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 149.00 | 16 680.00 | | 38 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 967.00 | 580 898.00 | | 624 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 190.00 | 888 827.00 | | 1 112 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 967.00 | 576 053.00 | | 624 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 554.00 | | 222 489.00 | 205 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 418 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 163 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 832.00 | | 22 397.00 | 149 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 315.00 | | 200 092.00 | 54 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 683.00 | 21 792.00 | 9 162.00 | 77 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 21 792.00 | 9 162.00 | 76 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 965.00 | 322 965.00 | | 322 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 138.00 | 242 138.00 | | 242 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 419.00 | 296 119.00 | 4 300.00 | 300 419.00 |
VW T.V.A. | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 967.00 | 624 967.00 | | 624 967.00 |