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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 18 115.00 | 27 305.00 | 45 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 650.00 | 19 111.00 | 10 540.00 | 29 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 22 830.00 | 10 792.00 | 33 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 893.00 | 61 463.00 | 53 430.00 | 114 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
CF Disponibilités | 235 928.00 | | 235 928.00 | 235 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 870.00 | | 643 870.00 | 643 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 762.00 | 61 463.00 | 697 300.00 | 758 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 10 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 194 521.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 272.00 | 37 419.00 | | 47 272.00 |
DL TOTAL (I) | 290 212.00 | 242 940.00 | | 290 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 293.00 | 16 441.00 | | 8 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 4 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 133.00 | 271 878.00 | | 250 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 908.00 | 89 495.00 | | 116 908.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 47 189.00 | | 10 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 088.00 | 429 325.00 | | 407 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 300.00 | 672 265.00 | | 697 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 088.00 | 421 043.00 | | 407 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 881.00 | | 4 601.00 | 110 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 114 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 109 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 167.00 | | 4 601.00 | 105 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 760.00 | 15 293.00 | 590.00 | 46 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | 15 293.00 | 590.00 | 45 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 133.00 | 250 133.00 | | 250 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
VB T. V. A. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 287.00 | 302 987.00 | 4 300.00 | 307 287.00 |
VW T.V.A. | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 088.00 | 407 088.00 | | 407 088.00 |